150.【達人聊投資】抗通膨與衰退題材的投資機會

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今天邀請到的是我們的老朋友「投資沙岸的揀貝人 Frank」 ,我們來聊聊 2022 年 Q2 各大基金 13F 持倉報告中,有哪些值得注意的板塊、被忽視的投資機會?

根據 Frank 看法,目前市場的主流還是圍繞在「通膨」與「經濟衰退」的相關主題。「抗通膨」主題包含了油服、黃金及相關開採,「衰退」主題則囊括防禦類股與跌深的中小科技股;看好會復甦的,則加倉對景氣循環敏感的股票。至於減倉較明顯的,基本上是高估值的防禦類股(如醫藥、零售)。

這季還有一個有趣之處:風險套利和併購多了起來,也有人的布局明顯在「賭」降通膨法案。這個法案的內涵是什麼?專業經理人怎麼「賭」?

本集重點、提到的股票和相關連結請看:https://statementdog.com/blog/archives/12888

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