1335.持有不动是一种能力—种子股

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欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度,雪球,3500万投资者在线交流,一起探索投资的智慧,听众朋友们大家好,我是主播匪石-34,今天分享的稿件名字叫做持有不动是一种能力—种子股,来自于施洛斯008。

很多人觉得有些人不就是买了茅台一动不动碰巧赚钱了,其实一动不动是一种强大的能力。

我们都见过2018和2015年那样的惊涛骇浪,那个时候能够持有不动难不难?

我们也见过五粮液从10块钱涨到300块钱,这个时候能够持有不动难不难?

不管是信仰还是基本面认同,持有不动都是很难的。

持有不动也是有巨大风险的,例如乐视不断上涨培养出来的始终不卖的投资人,例如雪球一位知名投资人在中国恒大上的投资,即使公司进入基本面下行趋势,也仍然用当时支撑上行的理由支持自己继续走下去。

即使是投机之神——利弗莫尔也认为持有不动才能赚大钱,趋势投机也是要持有不动才能赚到大钱。

持有不动非常难,难就难在不从众是和人性逆向而行的。

逻辑必须运行一段时间才能兑现,如果遇到一点风吹草动,例如现在的种子股,2021开年大涨,这种上涨是因为逻辑兑现了吗?我认为不是,政策上没有任何出台,供需关系上没有任何改变,这种上涨只是短期情绪而已,现在种子股大跌,基本上把年初涨的都跌回去了,但是也不是逻辑不行了,而是逻辑根本就没有启动。

种子股的逻辑是国家大层面对农业产业链自给自足的担忧,这种担忧必须解决,也就是国内公司有自主运行的先进种子培育能力。

这个逻辑开始运行的征兆是国家出台具体的措施支持国内种子公司,逻辑运行的结束标志是国内至少有一家公司具有了国际先进水平,能够在种子尤其是最先进的种子创造上有自我推进能力,具体表现是国家不再提种子安全问题了。

你看,种子逻辑其实根本不是一个月两个月的问题,而是至少半年以上的问题,甚至是五年。

这时候如果看到种子股大跌就坐不住,恐怕只能是逻辑没有看透或者是逻辑看透了但是形成了习惯性流产的缘故。

2020年末和2021年初种子股的上涨动力主要来自于整体农业板块的上涨,农业板块的上涨主要来自于主粮价格的上涨带来的供需关系的担忧,投资人先知先觉注意到了这一点,当然大量买入农业板块,自然出现股票的供不应求,因此农业板块大涨。

这种上涨并不是种子政策逻辑的启动而带来的,因此种子股的短暂退潮根本不用担忧。

2021年和种子股有关的唯一信息是副总理对畜牧种业自主可控的指示,农业上目前还顾不上。

一方面是目前春节马上就要到了,先要解决燃眉之急——物价;

另一方面是政策的出台需要详细研究和广泛征询意见,而且种子一般是在春节后才开始出台,春种秋收是传统。

因此,持有不动是很难的,一般人根本不看逻辑,看懂逻辑了也不会看到背后的运行规则,自然就坐不住了,坐得住是因为两点:1.逻辑和事实;2.长牛股。



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